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疫情之下钢焦行业的一些看法

在唐山地区疫情缓解后,钢厂复产补库需求增多,带动了焦炭第五轮提涨落地,目前已累计上涨1000/吨,下游钢企库存低位,还有补库的需求,有鉴于此个别焦企周末有对价格再次提涨的意向。受上海疫情连带的影响,山西也成疫情灾区,个别地区被封,对于产业链而言影响最大的还是运输行业,焦企受运输限制,未能采购足量的原料煤,致使主产地焦企有20%~50%的限产,下游钢企受运输限制,虽有补库需求,但也只能干着急。山西省针对运输受限的现状也出台了相关政策,但在疫情防控的大政策下,各地对外地区车辆检查严格,短期内运输依旧受限。

钢焦双方在目前均不能得到及时的原材料供应,市场也脱离了基本面的逻辑,大家都在观望,以期疫情何时结束。

疫情之下,钢材下游也受到不小的影响,目前并没有详细的数据指出工地开工情况具体如何,只是笼统的阐述工地开工受到影响,但从本周钢材库存来看,在疫情情绪发酵下,真实的开工情况可能被掩盖了,本周钢材社会库存和厂库走势分化,其中社会库存量1649.33万吨,环比减少了40.72万吨,厂库685.14万吨,环比增加33.77万吨。从库存数据上能看出下游需求在逐步恢复的,而钢企的厂库增加主要是由于疫情的原因,钢企内的库存运输不出去。当然仅一周的数据并不能完全说明问题,但疫情影响的省份毕竟有限,防疫工作的持续必然是会缩小其造成的影响,尤其是在未发生疫情的省份,开工在政策的引导下可能已逐步恢复。

两会期间,明确我国今年的GDP增速在5.5%左右,而现在疫情依旧在个别省份肆虐,经济面临的压力很大,从近期密集的政策颁布可见一斑。往年房地产行业在GDP中占比较大,而从一季度披露的数据来看,房地产行业非常不理想,考虑到其产业规模及所造成的的民生影响,在房地产行业以稳为主的基调下,未来政策可能会对其进行更进一步的倾斜,但这是基于房地产开发环节的,至于销售情况,从各省份颁布的促销行动来看,很不理想,整个市场处于观望态势,就我们黑色系产业链而言,以短视的目光来看,你开工就行,至于销售呢,我是卖钢材的,不管房地产销售。

在房地产拉胯的情况下,整个宏观经济的重心可能向其他方向转变,基建由此被抬了出来,彭博社发布中国14.8万亿刺激计划的消息,其中就有部分基建项目,不论是两会期间的超前基建还是最近国常会的水利建设项目,基建在未来可能会扛起经济发展的大旗,当然再好的政策也需要相应的执行,但至少我们能看到在未来钢材需求是有保障的。

消费,拉动经济发展的另外一驾马车,在413号的国常会上就提出“鼓励汽车、家电等大宗消费”,而在之前这类大宗消费基本都伴随着房地产行业的发展而发展,在现如今房地产下行阶段,这类产品的消费力度能不能起来还是有待商榷的。同时,消费也需要国民有适度的存款或者还款能力来进行,考虑到目前经济大环境,消费行为可能还是比较保守的,未来可能会有进一步的刺激政策颁布。

我国钢材的需求主要集中于房地产、基建和制造业,上述部分,从宏观经济的角度阐述了未来钢铁需求的主要点。虽然消费未来还不确定,但房地产以稳、基建发力都保证了未来钢材的需求量,在疫情之后,延后的下游需求会到来,钢材的需求可能会迎来爆发期,对于其上游的焦煤焦炭而言也是利好的消息。


来源:丰矿煤炭物流
阅读:178
日期:2022/4/18
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